銀華永益分級(jí)債券型證券投資基金之永益A份額

　　第二個(gè)開(kāi)放日后約定年基準(zhǔn)收益率的公告

　　根據(jù)《銀華永益分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》中關(guān)于銀華永益分級(jí)債券型證券投資基金之永益A份額(以下簡(jiǎn)稱“永益A”)的約定年基準(zhǔn)收益率的相關(guān)規(guī)定,其約定年基準(zhǔn)收益率基金管理人將在分級(jí)運(yùn)作期起始日及每個(gè)永益A的贖回開(kāi)放日(本次開(kāi)放日為2015年5月20日)設(shè)定一次并公告(本基金分級(jí)運(yùn)作期屆滿日除外),即2015年5月20日重新設(shè)定該開(kāi)放日次日(含)到下個(gè)永益A的贖回開(kāi)放日(含)的時(shí)間段所適用的永益A份額的約定年基準(zhǔn)收益率。計(jì)算公式如下:

　　永益A 份額的約定年基準(zhǔn)收益率(單利)=人民幣一年期銀行定期存款利率(稅后)+利差

　　在本次永益A份額的贖回開(kāi)放日(2015年5月20日),銀華基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)將根據(jù)該日中國(guó)人民銀行執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率重新設(shè)定永益A的約定年收益率,該收益率即為永益A接下來(lái)6個(gè)月的約定年收益率,適用于2015年5月21日至2015年11月19日。為保護(hù)基金持有人利益,本基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況,決定將永益A份額的約定年收益率之利差值設(shè)定為2%,符合《基金合同》約定的利差取值范圍為從0%(含)到2%(含)。

　　以公告前一日中國(guó)人民銀行執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率(2.25%)為例,計(jì)算結(jié)果為約定年收益率(單利)4.25%。如本次永益A份額的開(kāi)放日(2015年5月20日),中國(guó)人民銀行執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率發(fā)生變化,則以該日?qǐng)?zhí)行的利率為準(zhǔn)。永益A份額最終約定年收益率以本基金管理人發(fā)布的《銀華永益分級(jí)債券型證券投資基金之永益A份額折算、申購(gòu)與贖回結(jié)果的公告》為準(zhǔn)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:

　　本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人并不承諾或保證永益A持有人的該等收益,如在某一會(huì)計(jì)年度內(nèi)本基金資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失情況下,永益A的基金份額持有人可能會(huì)面臨無(wú)法取得約定可得收益的風(fēng)險(xiǎn)甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)法律文件。

　　投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情:

　　1、銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:010-85186558、4006783333(全國(guó)免長(zhǎng)途話費(fèi))

　　2、銀華基金管理有限公司網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn

　　特此公告。

　　銀華基金管理有限公司

　　2015年5月18日