首只“月度分紅安排”場外紅利指數基金花落長盛基金  12月2日正式發(fā)行 

　　近年來，股票市場高頻震蕩，使確定性更高、表現更加穩(wěn)健的紅利型基金優(yōu)勢更為突出，該類產品成為基金配置中的重要部分。放眼當下與長期市場，目前高股息資產估值仍處歷史低位，具有較高的安全邊際，而國內經濟新舊動能轉換過程中利率下行，高股息資產具備更高的性價比，加之政策不斷加碼，助力A 股分紅質量顯著提升，現階段恰是布局紅利資產的好時機。據悉，長盛基金于12月2日起發(fā)行旗下新品——長盛中證紅利低波動100指數基金（A：022342/C：022343），該產品投資兼顧價值與盈利性，旨在為投資者創(chuàng)造更佳的超額收益。 

　　公告顯示，長盛中證紅利低波動100指數基金采用指數化投資策略，緊密跟蹤中證紅利低波動100指數，投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金基金資產的80%，在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 

　　公開資料顯示，紅利低波100指數（930955）由中證指數有限公司于 2017 年 5 月 26 日發(fā)布，該指數以中證全指指數作為樣本空間，選取 100 只流動性好、連續(xù)分紅、股息率高且波動率低的上市公司證券作為成分股，以反映滬深市場股息率高且波動率低的上市公司證券的整體表現，指數配置所屬中證二級行業(yè)權重不超過20%，避免行業(yè)過度集中，同時每季度調整樣本，提高跟蹤能力。 

　　綜合來看，紅利低波 100 成分股以中大盤股為主，兼顧價值與盈利性，長期業(yè)績出色。據Wind統(tǒng)計，紅利低波 100 指數 自2017至2023的7年間，每年年末 ROE 均保持在 9%以上，持續(xù)高于基準中證全指，盈利能力較強。 

　　長盛中證紅利低波動100指數基金擬任基金經理為陳亙斯，其為北京大學數學系學士，法國 ESSEC 商業(yè)學院金融碩士，證券從業(yè)年限超過15年，現為長盛量化團隊核心成員，擅長主動量化和 GARP 策略，致力于在成長股中挖掘被市場低估，同時又具有持續(xù)穩(wěn)定增長潛力的股票。據天相投顧基金經理報告，截至2024年11月18日，陳亙斯近兩年業(yè)績排名位于同類前10%，其自任職以來業(yè)績排名位于同類前20%。

　　值得一提的是，長盛中證紅利低波動100指數基金是業(yè)內首只“月度分紅安排”的場外紅利指數基金。陳亙斯介紹，從日本、臺灣等類似高股息產品的發(fā)展經驗來看，無論是機構客戶還是個人客戶，對可實現定期現金流的產品需求逐年攀升，該產品為提升投資者體驗感，特別規(guī)定了每月可分紅、季度至少分紅1次，在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1次，最多分配 3 次。 每月最后一個工作日，當基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到0.05%以上時，可進行收益分配。 

　　紅利類資產的吸引力正在增強，業(yè)內專家分析，尤其今年以來，各項政策頻頻落地，推動資本市場長期健康發(fā)展。11月15日，證監(jiān)會發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》，明確要求上市公司以提高公司質量為基礎，依法合規(guī)運用多種方式提升投資價值，切實增強投資者回報。在業(yè)界看來，《指引》的發(fā)布將進一步提升上市公司市值管理水平，特別是對長期提供穩(wěn)定分紅的紅利類資產帶來較為明顯的利好。 

　　Wind數據顯示，自2019 年 10 月 1 日截至2024 年 9 月 30日，中證紅利低波動 100指數近五年的年化收益率為11.61%，而同期滬深300、中證500、中證1000等指數的收益率均未超過5%；中證紅利低波動 100指數近五年的年化波動率為15.67%，而同期滬深300、中證500、中證1000等指數的波動率均超過18%。

　　數據來源：Wind，數據區(qū)間：2019 .10.1-2024.9.30  

　　另據天相投顧統(tǒng)計，自2006年至2024年9月30日的近18年內，紅利低波動100指數年化收益率為14.30%，好于紅利指數以及滬深300指數，與此同時，紅利低波動100指數的波動率低于同期各紅利指數。天相投顧總結認為，紅利低波動100指數在市場行情好時具有一定的進攻能力，而在市場行情較差時具有良好的防守能力，這一特點有利于穿越多個周期，適配個人養(yǎng)老等多場景，適合長期資金布局。 

　　風險提示：基金有風險，投資須謹慎�；�金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具，且不同類型的基金風險收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失�；�金管理人提醒投資者應認真閱讀《基金合同》、《基金招募說明書》和基金產品資料概要等產品法律文件。在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策�；�金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益�；�金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現的保證。長盛基金提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔�；�金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。